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OMNiS

OMNIS

Software integrado para tornar a sua gestão de investimentos ainda mais focada nas melhores estratégias para alavancar resultados.

O que oferecemos

O sistema OMNiS da Nexxus é o grande aliado do gestor de mesa de operações e da alta liderança das instituições de asset management.
Seu sistema oferece uma ferramenta única e integrada para acompanhar, em tempo real, todo o processo de gestão de investimentos:

O OMNiS executa a verificação de compliance em todas as fases de negociação e engloba os seguintes processos

• Processos de Decisão (colegiado, alçada etc) com acompanhamento e desdobramento das decisões em operações e suas respectivas execuções.
• Relacionamento dos ativos contidos nas carteiras de fundos com as decisões e estratégias que originaram a presença destes ativos nas suas respectivas carteiras.
• Processos de simulação de operações, por operação ou por portfólios.
• Processos de distribuição e controle das ordens enviadas e recebidas pelos brokers.
• Registro das operações realizadas nos sistemas legados de controle das posições dos fundos de investimentos.

O OMNIS TAMBÉM PERMITE:

Principais funcionalidades

Carga de Dados

• Possibilita coletar dados de composição de carteiras para instituições, mesmo que não possua sistema de ativos próprios.
• Permite carregar dados de carteiras utilizando arquivos (XML, texto etc).

Editor de Classes

Ferramenta para modelagem de ativos e modalidade de negociação simples/estruturadas, que permite:

• Criação de telas e as respectivas lógicas de cadastro de ativos/derivativos.
• Criação de telas e as respectivas lógicas de negociações de ativos/derivativos.

Módulo de Segurança

• Integração com a infraestrutura do cliente para autenticação do usuário (opcional).
• Definição de perfis de acesso com segregação de funções.
• Segregação das informações dos portfólios e respectivas operações por usuário ou área (chinesewall).

CONHEÇA OS 2 MÓDULOS PRINCIPAIS DO SISTEMA OMNiS

MÓDULO ARENA: O QUE A FERRAMENTA PERMITE?

• Carteira
  • Composição analítica do estoque da carteira
  • Configuração da forma de exibição das informações pelo Trader (agrupar, totalizar, ordenar, filtrar, etc).
  • Agrupamentos de carteiras com visão individual ou consolidada.
  • Visualização de estoques movimentados no dia.
  • Visualização de estoques com bloqueio.
  • Integração com feeders de mercado para atualização de preço on-line.
• Simulação e geração de ordens
  • Simulação manual para criação de ordens e análise, sem necessidade de gerar ordens oficiais
  • Criação de ordens individuais ou em lote.
  • Utilização de assistentes (Macro VBA) para geração de simulações e ordens.
  • Verificação do compliance (Pré-Trading) para avaliação tanto da carteira simulada quanto da carteira oficial.
  • Importação de planilhas contendo operações para simulação.
  • Geração de ordens oficiais a partir das simulações.
  • Geração de ordens para uma carteira individual ou grupo de carteiras.
  • Solicitação de alçada (aprovação) para ordens oficiais que desenquadrem alguma regra.
  • Geração de ordens para aderência a um modelo de portfólio.
  • Solicitação de alçada para venda de ativos com estoque insuficiente para a venda.
• Fluxo de Caixa
  • Acompanhamento do caixa On-line D0 ou D+N (Futuro).
  • Controle de feriados individualmente por portfólio e praça (local e internacional).
  • Integração automática de aportes e retiradas com o sistema de passivo.
  • Lançamento manual de caixa.
  • Visualização analítica dos lançamentos de caixa on-line e futuro.
  • Acompanhamento simultâneo do caixa diário ou futuro para múltiplos portfólios.
  • Lançamentos de contas a pagar e receber gerados automaticamente pelas movimentações das operações.
  • Visualização analítica dos lançamentos de contas a pagar e receber;

MÓDULO TRADING O QUE A FERRAMENTA PERMITE?

• Trading
  • Configuração do layout das fichas de negociação para cada modalidade de ativo e natureza de operação.
  • Verificação do compliance (Pré-Trading) a partir da definição dos comitentes da ordem.
  • Importações de operações por meio de planilha.
  • Solicitação de alçada em caso de desenquadramento identificado.
  • Segregação de ordens por critérios definidos pela instituição: por segmentos de mercado (renda fixa, renda variável, cotas, derivativos, off-shore), tipos de ativos (título público, título privado etc), áreas etc.
  • Aglutinação de ordens.
  • Clonagem de ordens a partir de uma ordem já criada.
  • Finalização de ordens parcialmente executadas.
  • Ordens roteadas automaticamente para os brokers.
  • Definição prévia do rateio das ordens entre os comitentes.
  • Mantém rateio definido previamente por comitente com solicitação de alçada, caso seja identificado.
  • Importação de execuções da ordem por meio de planilha.
  • Definição de mais um broker por ordem.
  • Mantém rateio definido previamente para cada broker com solicitação de alçada, caso seja identificado.
  • Definição de limites operacionais por broker (rodizío).
  • Mantém limite de volume operado por broker com solicitação de alçada, caso seja identificado.
  • Definição e controle dos mercados autorizados para cada broker.
  • Cadastramento e aplicação de percentuais de repasse autorizados por broker (ativo, mercado portfólio).
  • Mantém definição de percentuais de repasse para cada um dos brokers com solicitação de alçada, caso seja identificada.
  • Criação de ordens estendidas (ordens a serem executadas ao longo de vários dias).
  • Criação de ordens entre portfólios, bastando o lançamento de uma das pontas (ponta inversa gerada automaticamente).
  • Restrição de venda de papeis com estoque insuficiente, com solicitação de alçada, caso seja identificada;
  • Restrição de venda de papeis que estejam marcados a vencimento, com solicitação de alçada, caso seja identificada.
  • Cálculo de túnel de preços para títulos públicos.
  • Validação de execuções conforme túnel de preços definido para cada tipo de ativo, com solicitação de alçada, caso seja identificada.
  • Trilha de auditoria das ordens de forma a registrar o horário de cada ação da ordem, bem como quem as executou.
  • Tela de visualização de ordens parametrizada totalmente pelo usuário.
  • Tela de visualização de ordens integrada com feeders de mercado (preço on-line, preço mínimo e máximo, volume operado etc).
• Acompanhamento das ordens:
  • Segregação de funções: Gestão e Trading.
  • Restrição de traders em ordens de segmentos não-autorizados.
  • Agrupamento de ordens por fases de negociação.
  • Configuração pessoal de uso das informações exibidas na tela de acompanhamento, utilizando filtros, agrupamentos e escolha de campos.
  • Análise do status das ordens em fase de execução.
  • Registro de horários de todas as etapas de negociação;
• Distribuição (importação de execuções, critérios de distribuições, alçadas)
  • Importação das execuções de ordens por meio de planilhas.
  • Distribuição das execuções de ordens por critério da CBLC.
  • Distribuição das execuções de ordens por critério Solver.
  • Distribuição das execuções de ordens manualmente, com justificativa obrigatória pelo trader.
  • Parametrização de distribuição automática, em caso de ordens totalmente executadas.
  • Visualização da distribuição final da ordem, indicando a diferença de preço médio apurado por comitente.
  • Mantém o percentual original de rateio nas execuções, com solicitação de alçada, caso seja identificado.
  • Definição de outros critérios de distribuição por meio de VBAs.
  • Batimento do arquivo PESC da CBLC.
• Geração de Boletos
  • Layouts de boletos para cada modalidade de operação.
  • Boletos específicos para custodiante;
  • Mecanismos de aprovação e envio de boletos automático aos custodiantes.
  • Recurso de cancelamento de boletos.
  • Revogar / refazer, aprovação ou cancelamento de boletos.
  • Acompanhamento do status de envio de cada boleto aos respectivos custodiantes.
• Risco de Crédito
  • Controle de risco de crédito institucional por emissor ou emissão específica (debêntures etc).
  • Cadastro e controle de limites por prazos específicos.
  • Controle de limites individuais e consolidados de fundos.
• Alertas
  • Criação de alertas customizados por ações e ocorrências: criação de ordem fora do túnel de preço, distribuição fora do preço médio da ordem, cadastramento de novos ativos.
• Relatórios
  • Exportação para Excel dos dados de todas as telas de cadastros e consultas;
  • Operações no dia e datas retroativas.
  • Caixa D0 e DN por fundo.
  • Registro diário do horário de cada evento da ordem.
  • Distribuição de comitentes da ordem
  • Execuções por corretora.
  • Operações canceladas no dia.
  • Alçadas aprovadas no dia.
  • Diário de operação fora do túnel de preço.
  • Boletos por custodiante.
  • Volume operado por Corretora.

Exemplos de relatórios

Para exemplos de relatórios gerados no OMNiS, preencha este formulário.